БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на

01 января 2024 г.

Дата
ОКВЭД
по ОКПО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 Г. ГУЛЬКЕВИЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

Учреждение

0503730
01.01.2024
8511
41948633

ИНН

2329017403

по ОКТМО

03613000000

Обособленное подразделение
Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

Наименование органа,

по ОКПО

осуществляющего

ИНН

полноммочия учредителя

02090220
2329016625

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года

На конец отчетного периода

АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

1

2

3

4

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

0.00

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

0.00

021

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

7

8

9

10

8,201,475.25

118,000.00

8,319,475.25

0.00

8,304,451.25

118,000.00

8,422,451.25

6,299,762.51

118,000.00

6,417,762.51

0.00

6,482,043.99

118,000.00

6,600,043.99

0.00

6,299,762.51

118,000.00

6,417,762.51

0.00

6,482,043.99

118,000.00

6,600,043.99

0.00

1,901,712.74

0.00

1,901,712.74

0.00

1,822,407.26

0.00

1,822,407.26

I. Нефинансовые активы

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

0.00

4,504,509.28

0.00

4,504,509.28

0.00

4,504,509.28

0.00

4,504,509.28

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

39,952.65

414,867.10

86,259.23

541,078.98

62,044.65

407,358.47

127,125.50

596,528.62

из них:
внеоборотные

081

Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ

1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость),
всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100
101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

На конец отчетного периода

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр.
100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

39,952.65

6,821,089.12

86,259.23

6,947,301.00

62,044.65

6,734,275.01

127,125.50

6,923,445.16

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

200

0.00

43,766.18

3,381.47

47,147.65

0.00

0.00

66,237.54

66,237.54

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

0.00

43,766.18

3,381.47

47,147.65

0.00

0.00

66,237.54

66,237.54

в кредитной организации (020120000), всего

203

0.00

33,331,683.43

9,643.99

33,341,327.42

4,260,900.00

36,971,874.36

19,381.34

41,252,155.70

22,294,698.92

2,840,600.00

25,259,237.78

9,766.17

0.00

11,289.95

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240
241
250
251
260
261

22,294,698.92
0.00

6,294.17

3,472.00

28,099,837.78
0.00

11,289.95

Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

270
271
280
282

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270
+ стр.280 + стр.290)

340

0.00

33,381,743.78

16,497.46

33,398,241.24

4,260,900.00

36,983,164.31

85,618.88

41,329,683.19

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

39,952.65

40,202,832.90

102,756.69

40,345,542.24

4,322,944.65

43,717,439.32

212,744.38

48,253,128.35

Форма 0503730 с. 4
На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

1,547.91

134,142.07

135,689.98

0.00

39,296.82

16,968.00

56,264.82

1,068.15

1,068.15

10,420.54

10,420.54

X

X

1,068.15

1,068.15

X

X

10,420.54

10,420.54

0.00

0.00

83,820.98

83,820.98

0.00

0.00

81,270.71

81,270.71

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

410
411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная

436
470
471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

0.00

12,705,984.53

0.00

12,705,984.53

0.00

12,808,960.53

0.00

12,808,960.53

Доходы будущих периодов (040140000)

510

0.00

33,307,439.56

0.00

33,307,439.56

4,260,900.00

36,971,874.36

0.00

41,232,774.36

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 +
стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)

550

0.00

46,014,972.00

219,031.20

46,234,003.20

4,260,900.00

49,820,131.71

108,659.25

54,189,690.96

Финансовый результат экономического субъекта

570

39,952.65

-5,812,139.10

-116,274.51

-5,888,460.96

62,044.65

-6,102,692.39

104,085.13

-5,936,562.61

БАЛАНС (стр.550+стр.570)

700

39,952.65

40,202,832.90

102,756.69

40,345,542.24

4,322,944.65

43,717,439.32

212,744.38

48,253,128.35

IV. Финансовый результат

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
забалансов
ого счета

На начало года
Наименование забалансового счета, показателя

2

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование

010

0.00

1,000.00

109,321.00

110,321.00

0.00

0.00

109,321.00

109,321.00

02

Материальные ценности на хранении

020

0.00

8.00

1.00

9.00

0.00

8.00

1.00

9.00

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

1

04

10

в том числе:
задаток

101

10

залог

102

10

банковская гарантия

103

10

поручительство

104

10

иное обеспечение

105

12

Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

120

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансов
ого счета

На начало года
Наименование забалансового счета, показателя

2

1

Код
строки
3

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за
отсутствия средств на счете государственного
(мунципального) учреждения

150

16

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

170

0.00

0.00

0.00

0.00

1,385,229.67

11,228,822.17

1,345,553.20

13,959,605.04

171

0.00

0.00

0.00

0.00

1,385,229.67

11,228,822.17

1,304,604.70

13,918,656.54

17

в том числе:
доходы

17

расходы

172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

источники финансирования дефицита

173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Выбытия денежных средств, всего

0.00

0.00

0.00

40,948.50

40,948.50

1,385,229.67

11,228,873.18

1,282,697.13

13,896,799.98

18

в том числе:
доходы

181

18

расходы

182

0.00

0.00

0.00

0.00

1,385,229.67

11,228,873.18

1,251,101.02

13,865,203.87

18

источники финансирования дефицита

183

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,596.11

31,596.11

11,169.90

11,169.90

20

Задолженность, не востребованная кредиторами,
всего

200

20

2021

203

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24
25
26
27

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

11,169.90

11,169.90

0.00

651,961.33

89,240.31

741,201.64

0.00

649,231.09

84,190.31

733,421.40

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

240
250
260
270

Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансов
ого счета

На начало года
Наименование забалансового счета, показателя

2

1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

4

5

6

7

8

9

10

11

3

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

На конец отчетного периода

А.А. Жердилова
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008F3F691F698E6255EF240DEEE3F1BD2B
Владелец: Жердилова Альбина Альтафовна
Действителен с 21.03.2023 по 13.06.2024
Дата подписания: 17.02.2024

Централизованная бухгалтерия

Руководитель муницыпального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН"; 1052316363670; 2329019601; 232901001; 352192, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н, Г ГУЛЬКЕВИЧИ, УЛ БРАТСКАЯ, 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
муницыпального
учреждения
(должность)

О.В. Колпакова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64701E0050D52247512F643CD8F83D10
Владелец: Колпакова Ольга Владимировна
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025
Дата подписания: 19.02.2024

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ УО»

Главный бухгалтер МКУ
«ЦБ УО»
(должность)

О.Л. Белоусова
(расшифровка подписи)

uo@gul.kubannet.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CE77E4FAC9ECC2B36E413F95BC423438
Владелец: Белоусова Оксана Леонидовна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
Дата подписания: 19.02.2024